ریسک هر معامله و محاسبهٔ حجم

اول ریسک، بعد حجم

بیشتر معامله‌گران اول حجم را انتخاب می‌کنند و بعد می‌بینند چقدر ممکن است ضرر کنند. حرفه‌ای‌ها برعکس کار می‌کنند: اول تعیین می‌کنند در این معامله حداکثر چه درصدی از حساب را ریسک می‌کنند، بعد حجم را از آن محاسبه می‌کنند.

عدد رایج برای شروع، یک درصد حساب در هر معامله است.

فرمول

حجم (لات) = مبلغ ریسک ÷ (فاصلهٔ حد ضرر به پیپ × ارزش هر پیپ برای یک لات)

یک مثال

• موجودی: ده هزار دلار
• ریسک: یک درصد، یعنی صد دلار
• حد ضرر: بیست‌وپنج پیپ روی یورو/دلار
• ارزش هر پیپ برای یک لات استاندارد یورو/دلار: حدود ده دلار

حجم = صد ÷ (بیست‌وپنج × ده) = چهار دهم لات

اگر حد ضرر را پنجاه پیپ بگذارید، حجم نصف می‌شود: دو دهم لات. حد ضرر دورتر یعنی حجم کمتر، نه ریسک بیشتر.

چرا یک درصد؟

با ریسک یک درصدی، ده معاملهٔ زیان‌دهِ پشت‌سرهم حدود ده درصد از حساب را می‌برد؛ دردناک اما قابل جبران. با ریسک ده درصدی، همان ده زیان پشت‌سرهم حدود دوسوم حساب را از بین می‌برد.

برای محاسبهٔ سریع می‌توانید از ماشین‌حساب‌های پم ایران استفاده کنید.