ریسک یعنی چه؟
ریسک یعنی احتمال اینکه نتیجه با انتظار شما فرق کند، از جمله از دست رفتن بخشی یا همهٔ سرمایه. در سرمایه‌گذاری با مدیر حساب، چند نوع ریسک هم‌زمان وجود دارد.
انواع ریسک
| نوع | توضیح | چطور کمش کنیم |
|---|---|---|
| ریسک بازار | حرکت قیمت‌ها برخلاف معاملات | تنوع بین مدیران و بازارها |
| ریسک مدیر | اشتباه، تغییر سبک یا بی‌انضباطی مدیر | انتخاب دقیق، حد توقف، پیگیری |
| ریسک اهرم | اهرم بالا زیان را چند برابر می‌کند | توجه به اهرم و حجم معاملات |
| ریسک بروکر | مشکل مالی یا عملیاتی بروکر میزبان | بروکر معتبر با نظارت روشن |
| ریسک نقدشوندگی | نتوانید در زمان دلخواه خارج شوید | شناخت بازهٔ تسویه و دورهٔ قفل |
| ریسک انتقال پول | خطا یا محدودیت در واریز و برداشت | مسیرهای امن و کیف پول‌ها |
اهرم
اهرم یعنی معامله با حجمی بزرگ‌تر از سرمایه. با اهرم بالا، یک حرکت کوچک قیمت می‌تواند بخش بزرگی از حساب را از بین ببرد. اهرم زیاد به‌خودی‌خود بد نیست، اما حجم واقعی معاملات نسبت به سرمایه را باید بدانید.
افت و جبران
| افت | سود لازم برای جبران |
|---|---|
| ده درصد | حدود یازده درصد |
| بیست و پنج درصد | حدود سی و سه درصد |
| پنجاه درصد | صد درصد |
| هفتاد و پنج درصد | سیصد درصد |
با ماشین‌حساب جبران افت عددهای خودتان را بسنجید.
قواعد ساده
- فقط پولی را سرمایه‌گذاری کنید که برای هزینه‌های ضروری لازم ندارید.
- سرمایه را بین چند حساب با سبک متفاوت تقسیم کنید.
- پیش از ورود مشخص کنید در چه افتی خارج می‌شوید و اگر ممکن است حد توقف بگذارید.
- پس از یک دورهٔ سود بزرگ، مبلغ را ناگهان افزایش ندهید.
- هر ماه وضعیت را با گزارش‌ها و هشدارها دوباره ببینید.
برای مطالعهٔ بیشتر: مدیریت ریسک در سرمایه‌گذاری فارکس و رمزارز.
آخرین به‌روزرسانی: ۱۴۰۵/۰۷/۲۷
راهنماها آموزشی‌اند و توصیهٔ سرمایه‌گذاری نیستند. معامله و سرمایه‌گذاری در بازارهای مالی می‌تواند به از دست رفتن بخشی یا همهٔ سرمایه منجر شود.